今天的话题，我认为适宜围绕着假期中俄缔结的《中俄全面升级战略伙伴关系》这个合约来展开。

金融市场其实就是围绕时势而动，但比事态发展有提前量的资本市场。

我就是这么简单的去理解股市的。

那么这份合约从金融市场的角度该如何去理解呢？

我觉得也不是很难，顺着逻辑思路往下走就好了。

那么这份合约会对股市造成什么影响呢？

首先是行情大方向，我认为是向上的推力，因为中俄合作的重点，都是有利于中国金融市场的稳健和持续性的，所以我认为，下周的行情看好。

比如说，节前的一个礼拜，我认为行情不会跌破2800-3000这个区间，也就是不会跌破2800点，但会沿着2800-3000的下底边缘运动。

就是在2800-2880一带运动。

事实也确实如此，没跌破2800，但是连跌三四天，而这些就是我在当时看到短期未来的大概率事件。

那么节后的看法，我认为依然难以在G20召开前突破这个箱体结构。

也就是说，还是老样子，2800-3000,2900中轴线，高于2900开始境界，2950上方，就要考虑止盈的问题，这是非常保守的做法。

而热点方面，我认为会主要体现在中俄合作内容和局势。

比如说，中俄在核建方面的合作。

中国的核电技术还是领先全球的，已经成功的输外案例，包括在英国的核电承建项目等。

那么这样的合约内容，我认为是利好国内的核电板块的，而中国核电技术的龙头，有能力去承接这样的项目的，我认为是以中国核电、中国核建这些为代表的中字头公司，因为即在国资红利的第一梯队，也是市场上真正有能力和技术储备，去承接这样的项目的公司。

然后是5G建设，中国和俄罗斯合作开发5G，虽然中国5G在英国的技术市场推广上受到了一定的挫折，但在俄罗斯打开市场，也是很值得欣慰的一件事情，所以5G。

那么还有一个非常值得关注的，就是中俄合作开发北极航道，背后所蕴含的意义。

航运板块作为一带一路支点，一直没有受到市场资本集群性的持续关注，就在于，南海出海口和东南亚地区的海域争端，马六甲和苏伊士等关键性地缘因素的制约，导致充满不确定性，迟迟没能打开关键性局面会影响资本的持续热度。

那么现在既然要合作开发北极航道，从俄罗斯北西伯利亚海域绕道欧洲，实现中欧贯联，那么虽然现在刚刚缔结合约而已，但金融资本市场的想象空间，就被打开了。

所以，这里建议，节后要重点关注航运，以及港口支点。

航运推荐关注的，是中远系，因为这是最可能收获最大收益的公司集群，代表的，有中远海控，中远海特，中远海发等一系列以中远打头的上市公司。

而眼下既然北极航线率先打破地缘封锁，那么思路我觉得要稍微变一下。

由南转北的思路，因为我认为南部港口集群，是重点支撑原有的一带一路海上路线，也就是从南海经马六甲进入印度洋和大西洋的路线。

但眼下南方路线受到地缘制约，而北向航道正在合作开发，那么重点，我认为需要关注北部港口集群，比如以渤海湾地区的大连港，营口港，天津港，日照港，唐山港等一系列港口集群。

以港口吞吐量和输运能力来看，我认为可能龙头，会是大连港。

那么围绕渤海湾港口集群的中韩自贸区会不会联动，是看市场的。

同时陆上部分的滨海一号，二号，以及中欧专列等一系列的，都是路上开发部分。

这里受益较大的，应该是中国中铁，铁建，交建这些大中字头，因为国之间的战略合作，受益最大的，就是这些国资委控股的大中字头吃到的红利最多。

所以这里觉得，可以关注下。

其他的比如中俄共同开发的导航系统，就更加明确了，北方导航，北斗星通这些公司是直接受益者。

更深的内容我没有去挖掘，而文化，艺术等合作内容，虽然也是重点，但我觉得跟投资关系不大，所以我直接忽略了。反正我也不是什么文化人，艺术家，没兴趣深度了解。

上面就是我从这份合约缔结后分析出来的一些思路。

然后就是又回到周期，铁矿石价格，我之前写过，认为从高位超过一百美元每吨的价格，有超过20%的回落空间。

之前在铁矿石创出高位770的时候，触发了中国行政面的管控，我就说过了，这里铁矿石价格要见顶了，并明确看空铁矿石价格。

而最近铁矿石价格高位快速回落超10%，算是印证中国行政管控能力对市场的力度。

所以，在铁矿石原材料价格开始逐步回归正常水准的前提下，我有理由认为上半年导致钢铁企业因为原材料价格上涨过快导致企业利润受损压缩的局面会得到改善。

所以中长期来看，仍然看好钢铁板块。

而近期的诸多国际事件，包括中美之间的纷争，以及地缘政治等一系列因素，加上近期美联储释放的鸽派信号，结合近期的美国经济数据来看，支撑美联储降息预期正在越来越强烈。

而对美元指数最为敏感的存在，除了货币，就是黄金。

近期黄金价格暴涨，从1270附近一路上涨到1340，暴涨超过70美元每盎司。

而这个逻辑，我也在前两周就分享过了。

这是最近的国际黄金价格走势。

参考国内黄金板块的实际走势，我认为有着这样强烈的预期存在，国内黄金板块的空间，还有很大。

那么这就是我今天要说的内容。

股市行情节后看好，但不认为具备刺穿箱体向上突破3000的可能性，或者说概率较小。

而概念方面，着重推荐周期方面的钢铁和黄金，以及围绕中俄战略关系升级而产生的核建、港口航运、5G建设，导航等方向。

那么希望节后大家都能够扫除节前连跌的阴霾。

节后的行情就两个字，看涨（震荡向上）。

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